Ga direct naar de inhoud
SKAGEN Tellus A per 30-09-2019

Obligaties

Obligaties Valuta Vervaldatum Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31.03.2020 USD 31-03-2020 72.327.796 10,73 %
Den norske stat 10/21 3,75% NOK 25-05-2021 68.532.795 10,17 %
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2019/11/30 USD 30-11-2019 66.870.257 9,92 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27-01-2030 55.547.753 8,24 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31-05-2029 51.807.620 7,69 %
Chile Government International Bon 5.500% 2020/08/ CLP 05-08-2020 47.487.551 7,04 %
TSY 4.75 03/07/20 GBP 07-03-2020 44.653.079 6,62 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12-08-2037 43.498.631 6,45 %
Hellenic Republic EUR 15-02-2025 33.134.452 4,92 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 02/15/2030 EUR 15-02-2030 31.900.495 4,73 %
Swedish Government 5.0 12/01/20 1047 SEK 01-12-2020 30.627.368 4,54 %
Czech Republic Government Bond 3.750% 2020/09/12 CZK 12-09-2020 29.436.683 4,37 %
Republic of South Africa Governmen 6.250% 2036/03/ ZAR 31-03-2036 26.057.378 3,87 %
Dominican Rep Int B 8.900% 2023/02/15 DOP 15-02-2023 17.569.497 2,61 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20-06-2022 14.772.327 2,19 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15-03-2028 14.008.142 2,08 %
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 DOP 10-05-2024 9.571.834 1,42 %
Totaal Obligaties 657.803.658 97,58 %

Totaal

Obligaties Valuta Vervaldatum Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Totaal obligaties 657.803.658 97,58 %
Liquide middelen 16.296.703 2,42 %
Fondsvermogen 674.100.361 100,00 %
keyboard_arrow_up

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds en de beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen.