Ga direct naar de inhoud
SKAGEN Tellus A per 31-07-2019

Obligaties

Obligaties Valuta Vervaldatum Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
United States Treasury 1.75% 30.09.2019 USD 30-09-2019 73.789.493 10,81 %
Den norske stat 10/21 3,75% NOK 25-05-2021 68.313.932 10,01 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27-01-2030 51.525.077 7,55 %
UK Government GBP 07-03-2020 50.049.816 7,33 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31-05-2029 49.536.334 7,26 %
Chile Government International Bon 5.500% 2020/08/ CLP 05-08-2020 47.769.018 7,00 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12-08-2037 45.688.627 6,69 %
Hellenic Republic Government Bond 3.375% 2025/02/1 EUR 15-02-2025 36.854.125 5,40 %
Swedish Government 5.0 12/01/20 1047 SEK 01-12-2020 30.410.707 4,46 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 02/15/2030 EUR 15-02-2030 29.815.423 4,37 %
Czech Republic Government Bond 3.750% 2020/09/12 CZK 12-09-2020 29.776.791 4,36 %
Republic of South Africa Governmen 6.250% 2036/03/ ZAR 31-03-2036 27.209.201 3,99 %
Dominican Rep Int B 8.900% 2023/02/15 DOP 15-02-2023 17.490.309 2,56 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20-06-2022 15.647.554 2,29 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15-03-2028 15.212.911 2,23 %
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2019/11/30 USD 30-11-2019 13.491.592 1,98 %
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 DOP 10-05-2024 9.701.143 1,42 %
Totaal Obligaties 612.282.053 89,70 %

Totaal

Obligaties Valuta Vervaldatum Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Totaal obligaties 612.282.053 89,70 %
Liquide middelen 70.301.264 10,30 %
Fondsvermogen 682.583.317 100,00 %
keyboard_arrow_up

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds en de beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen.