Ga direct naar de inhoud
SKAGEN Kon-Tiki A per 29-11-2019

Basismaterialen

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Ivanhoe Mines Ltd 19.000.000 356.583.937 458.433.770 2,63 %
UPL Ltd 5.248.183 156.300.624 385.537.315 2,21 %
LG Chem Ltd (pref shs) 284.179 218.396.437 369.371.770 2,12 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 9.385.000 218.706.782 189.962.024 1,09 %
Turquoise Hill Resources Ltd 14.700.000 207.981.673 62.176.918 0,36 %
Lundin Mining Corp 1.000.000 39.959.318 49.500.615 0,28 %
Turquoise Hill Resources Ltd 6.990.000 103.735.621 29.961.699 0,17 %
Totaal Basismaterialen 1.301.664.392 1.544.944.111 8,86 %

Informatie Technologie

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Samsung Electronics Co Ltd 4.110.148 638.339.458 1.306.786.890 7,50 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 2.546.588 467.824.311 347.298.521 1,99 %
Samsung SDI 147.339 138.045.106 264.901.822 1,52 %
Micron Technology 435.266 176.989.288 190.810.214 1,09 %
Totaal Informatie Technologie 1.421.198.163 2.109.797.447 12,10 %

Duurzame consumptiegoederen

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
LG Electronics Inc 2.820.152 764.275.241 612.395.467 3,51 %
Naspers Ltd-N 390.500 131.410.818 513.635.256 2,95 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 705.946 119.549.667 446.701.360 2,56 %
Mahindra & Mahindra Ltd 5.028.169 58.672.171 346.681.568 1,99 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 604.557 102.324.359 339.256.179 1,95 %
Prosus NV 390.500 61.087.941 245.614.391 1,41 %
Totaal Duurzame consumptiegoederen 1.237.320.197 2.504.284.221 14,37 %

Energie

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2.200.000 578.834.669 582.289.043 3,34 %
Euronav NV 2.943.000 209.863.297 295.712.747 1,70 %
Golar LNG Ltd (USD) 2.385.481 574.125.924 288.327.038 1,65 %
Cosan Ltd Cl A 1.637.000 92.044.524 263.357.900 1,51 %
Euronav NV 2.453.108 175.290.038 246.488.552 1,41 %
Tullow Oil Plc 9.062.682 368.673.636 142.583.424 0,82 %
Totaal Energie 1.998.832.088 1.818.758.704 10,43 %

Niet-duurzame consumptiegoederen

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Atlantic Sapphire AS 5.000.350 175.232.103 615.043.050 3,53 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1.555.590 168.601.624 477.354.584 2,74 %
Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs) 1.190.000 182.719.454 208.234.844 1,19 %
EAST AFRICAN BREWERIES 8.327.449 143.472.663 146.316.064 0,84 %
PZ Cussons PLC 5.768.411 131.288.581 140.306.836 0,81 %
Totaal Niet-duurzame consumptiegoederen 801.314.425 1.587.255.378 9,11 %

Gezondheid

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Richter Gedeon Nyrt 2.237.049 243.591.825 394.235.016 2,26 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 20.953.000 153.619.436 197.584.240 1,13 %
Totaal Gezondheid 397.211.261 591.819.256 3,40 %

Communication Services

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
China Unicom Hong Kong Ltd 45.828.000 554.481.961 360.575.530 2,07 %
China Unicom Honkong ADR 1.111.678 136.166.644 87.174.139 0,50 %
Indosat 28.696.017 79.694.992 53.490.278 0,31 %
Totaal Communication Services 770.343.597 501.239.947 2,88 %

Industrie

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Aeroflot PJSC 32.000.000 581.083.833 472.891.537 2,71 %
Sinotrans 105.517.000 468.246.375 302.345.010 1,73 %
LG CORP PREF (NEW) 808.430 118.669.079 295.730.098 1,70 %
Rumo SA 3.973.967 94.266.801 210.426.435 1,21 %
Enka Insaat ve Sanayi AS 9.702.166 73.279.250 89.421.484 0,51 %
Totaal Industrie 1.335.545.338 1.370.814.564 7,86 %

Financiële dienstverlening

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Ping An Insurance Group 6.466.496 545.224.147 673.570.683 3,86 %
State Bank of India 12.495.000 284.823.778 547.375.341 3,14 %
Bank of China 146.900.000 611.549.802 541.678.985 3,11 %
PING AN INSURANCE A 3.617.516 330.912.254 395.456.115 2,27 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 12.060.000 361.724.327 366.417.953 2,10 %
Bangkok Bank PCL 6.500.000 289.094.718 349.028.003 2,00 %
Korean Reinsurance Co 4.860.366 182.711.393 319.654.580 1,83 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 5.180.945 148.046.845 301.213.086 1,73 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (pref shs) 5.700.000 127.042.190 248.829.407 1,43 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4.392.100 92.364.094 173.794.822 1,00 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16.855.104 85.001.297 133.839.153 0,77 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1.818.700 75.600.395 98.211.339 0,56 %
Totaal Financiële dienstverlening 3.134.095.240 4.149.069.467 23,80 %

Nutsbedrijven

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Beijing Enterprises Water Group Ltd 75.000.000 385.675.175 338.207.342 1,94 %
Totaal Nutsbedrijven 385.675.175 338.207.342 1,94 %

Totaal

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Totaal aandeel 12.783.199.876 16.516.190.437 94,76 %
Liquide middelen 913.356.108 5,24 %
Fondsvermogen 17.429.546.545 100,00 %
keyboard_arrow_up

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds en de beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen.