Ga direct naar de inhoud
SKAGEN Global A per 30-09-2019

Niet-duurzame consumptiegoederen

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Unilever NV 2.345.487 815.679.430 1.278.851.107 4,41 %
Pernod-Ricard 328.486 538.422.547 532.175.303 1,83 %
Bakkafrost P/F 521.937 237.933.434 280.541.138 0,97 %
Tyson Foods Inc 339.810 178.689.930 262.635.051 0,91 %
Totaal Niet-duurzame consumptiegoederen 1.770.725.341 2.354.202.599 8,11 %

Industrie

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
DSV 1.250.225 811.717.283 1.077.189.390 3,71 %
Schindler Holding AG 362.581 656.414.212 735.244.992 2,53 %
Waste Mangement 670.156 539.493.143 694.985.951 2,40 %
Old Dominion Freight Line Inc 398.712 511.549.955 621.457.197 2,14 %
Relx Plc 1.861.560 324.080.571 401.872.536 1,39 %
Relx Plc 1.739.862 318.899.626 375.653.976 1,29 %
Schindler Holding AG-Reg 7.501 12.960.422 15.149.124 0,05 %
Totaal Industrie 3.175.115.212 3.921.553.166 13,52 %

Duurzame consumptiegoederen

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Home Depot 410.213 706.097.004 860.874.462 2,97 %
McDonald's Corp 342.715 569.398.303 665.543.996 2,29 %
NIKE Inc 770.889 538.275.700 651.355.462 2,24 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 81.423 301.329.279 291.737.416 1,01 %
Totaal Duurzame consumptiegoederen 2.115.100.286 2.469.511.336 8,51 %

Gezondheid

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Abbott Laboratories 1.086.453 730.093.722 826.396.528 2,85 %
Baxter International 803.053 619.159.441 634.734.709 2,19 %
Edwards Lifesciences Corp 303.992 474.106.215 602.786.275 2,08 %
Medtronic PLC 213.092 141.735.088 209.210.824 0,72 %
Totaal Gezondheid 1.965.094.466 2.273.128.336 7,83 %

Financiële dienstverlening

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Intercontinental Exchange Inc 2.067.825 1.208.371.419 1.740.997.043 6,00 %
Beazley PLC 21.251.940 1.142.916.701 1.485.566.030 5,12 %
Hiscox Ltd 6.870.728 883.770.343 1.278.447.972 4,41 %
Marsh & Mclennan Cos 1.248.317 799.635.148 1.132.577.426 3,90 %
J.P Morgan Chase and Co 817.550 783.657.803 872.768.820 3,01 %
CME Group Inc/IL 374.106 671.360.288 725.520.021 2,50 %
Moody's 370.158 519.886.390 695.693.735 2,40 %
Nasdaq Inc 733.832 545.430.760 665.327.522 2,29 %
Hannover Rueck 414.488 494.483.946 634.393.636 2,19 %
Ageas (BE) 1.254.467 486.188.856 631.981.229 2,18 %
Totaal Financiële dienstverlening 7.535.701.654 9.863.273.434 33,99 %

Informatie Technologie

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Microsoft 1.207.670 289.391.026 1.515.654.949 5,22 %
Accenture PLC 585.311 821.650.837 1.023.259.024 3,53 %
Mastercard Inc 380.000 586.467.083 933.783.300 3,22 %
Adobe Inc 339.275 625.456.600 855.752.982 2,95 %
Samsung Electronics PFD 1.978.063 96.095.448 592.764.264 2,04 %
Visa Inc - Class A shares 273.160 436.245.221 432.687.456 1,49 %
Automatic Data Processing 189.651 290.131.488 278.064.627 0,96 %
Samsung Electronics Co Ltd 25.000 9.104.668 9.303.017 0,03 %
Totaal Informatie Technologie 3.154.542.371 5.641.269.619 19,44 %

Communication Services

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Comcast Corp A 1.925.599 451.431.195 783.889.784 2,70 %
Alphabet Inc 70.546 400.081.087 781.576.873 2,69 %
Totaal Communication Services 851.512.282 1.565.466.657 5,40 %

Nutsbedrijven

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Atmos Energy Corp 386.770 360.008.996 401.837.275 1,38 %
Totaal Nutsbedrijven 360.008.996 401.837.275 1,38 %

Totaal

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Totaal aandeel 20.927.800.608 28.490.242.422 98,19 %
Liquide middelen 524.442.558 1,81 %
Fondsvermogen 29.014.684.980 100,00 %
keyboard_arrow_up

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds en de beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen.