Ga direct naar de inhoud
SKAGEN Global A per 31-07-2019

Niet-duurzame consumptiegoederen

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Unilever NV 2.551.374 887.279.823 1.307.402.910 4,69 %
Tyson Foods A 749.250 393.994.968 533.631.908 1,92 %
Pernod Ricard SA 219.167 346.492.582 339.752.430 1,22 %
Bakkafrost P/F 354.324 154.126.934 180.705.240 0,65 %
Totaal Niet-duurzame consumptiegoederen 1.781.894.307 2.361.492.488 8,48 %

Duurzame consumptiegoederen

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Home Depot 410.213 706.097.004 780.360.537 2,80 %
McDonald's Corp 342.715 569.398.303 635.979.343 2,28 %
NIKE Inc - B 724.920 505.750.660 554.046.165 1,99 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 73.589 271.957.746 269.670.627 0,97 %
Totaal Duurzame consumptiegoederen 2.053.203.713 2.240.056.672 8,04 %

Financiële dienstverlening

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Intercontinental Exchange Inc 2.067.825 1.208.371.419 1.590.758.039 5,71 %
Beazley PLC 20.771.650 1.113.544.390 1.279.352.796 4,59 %
Hiscox Ltd 6.870.728 883.770.343 1.248.151.054 4,48 %
Marsh & Mclennan Cos 1.248.317 799.635.148 1.087.016.372 3,90 %
J.P Morgan Chase and Co 817.550 783.657.803 827.475.963 2,97 %
Moody's 370.158 519.886.390 684.045.628 2,46 %
Nasdaq Inc 733.832 545.430.760 623.418.379 2,24 %
Ageas (BE) 1.254.467 486.188.856 597.568.482 2,15 %
Hannover Rueck 414.488 494.483.946 574.657.864 2,06 %
CME Group Inc/IL 250.127 433.906.337 427.137.082 1,53 %
Totaal Financiële dienstverlening 7.268.875.392 8.939.581.659 32,09 %

Gezondheid

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Abbott Laboratories 1.086.453 730.093.722 839.327.316 3,01 %
Edwards Lifescienc 303.992 474.106.215 577.892.781 2,07 %
Medtronic PLC 368.893 245.363.890 335.347.962 1,20 %
Totaal Gezondheid 1.449.563.827 1.752.568.059 6,29 %

Informatie Technologie

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Microsoft 1.207.670 289.391.026 1.480.625.465 5,32 %
Accenture PLC 585.311 821.650.837 1.006.513.334 3,61 %
Adobe Inc 339.275 625.456.600 900.665.012 3,23 %
Mastercard Inc 345.946 504.737.864 843.412.455 3,03 %
Samsung Electronics PFD 2.921.150 141.911.162 801.699.472 2,88 %
Sap SE 473.300 433.524.833 517.645.546 1,86 %
Samsung Electronics 25.000 9.104.668 8.409.561 0,03 %
Totaal Informatie Technologie 2.825.776.990 5.558.970.845 19,96 %

Industrie

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
DSV 1.250.225 811.717.283 1.051.907.957 3,78 %
Schindler BE 362.581 656.414.212 741.093.979 2,66 %
Waste Management Inc 670.156 539.493.143 694.002.367 2,49 %
Old Dominion Freight Line Inc 398.712 511.549.955 582.925.166 2,09 %
Relx Plc 2.647.417 460.891.088 550.826.897 1,98 %
Relx Plc 1.948.414 357.125.161 405.802.026 1,46 %
Schindler Holding AG-Reg 7.501 12.960.422 14.906.458 0,05 %
Totaal Industrie 3.350.151.264 4.041.464.850 14,51 %

Communication Services

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Alphabet Inc 70.546 400.081.087 758.843.642 2,72 %
Comcast Corp A 1.925.599 451.431.195 737.122.109 2,65 %
Totaal Communication Services 851.512.282 1.495.965.751 5,37 %

Basismaterialen

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Mayr Melnhof Karton AG 374.438 224.742.531 417.355.297 1,50 %
Totaal Basismaterialen 224.742.531 417.355.297 1,50 %

Nutsbedrijven

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Atmos Energy Corp 321.555 293.425.740 308.999.751 1,11 %
Totaal Nutsbedrijven 293.425.740 308.999.751 1,11 %

Totaal

Aandeel Aantal Aankoopwaarde (NOK) Marktwaarde (NOK) Belang in fonds %
Totaal aandeel 20.099.146.046 27.116.455.372 97,35 %
Liquide middelen 739.137.489 2,65 %
Fondsvermogen 27.855.592.861 100,00 %
keyboard_arrow_up

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds en de beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen.