Ga direct naar de inhoud

De kosten voor het beheren van de fondsen zijn als volgt verdeeld:

  • Vaste jaarlijkse beheervergoeding: geldt voor alle fondsen
  • Variabele beheervergoeding: geldt alleen voor aandelenfondsen

De vaste beheervergoeding wordt dagelijks berekend en per kwartaal in rekening gebracht. De vaste beheervergoeding bestaat uit managementkosten, administratiekosten, distributiekosten en andere gerelateerde kosten die gepaard gaan met het beheer van onze fondsen

De variabele beheervergoeding mag alleen worden berekend wanneer het rendement van een aandelenfonds hoger is dan het rendement van de desbetreffende referentie-index. De variabele beheervergoeding wordt dagelijks berekend en aan het einde van ieder jaar in rekening gebracht.

De beheervergoeding wordt van de koers afgetrokken voordat het rendement van het fonds wordt berekend.

Beheervergoeding SKAGEN Global A

Vaste beheervergoeding:

De vaste beheervergoeding bedraagt 1% en wordt dagelijks berekend en per kwartaal in rekening gebracht.

Variabele beheervergoeding:

De variabele beheervergoeding bij outperformance van het fonds na aftrek van de vaste beheervergoeding ten opzichte van de MSCI AC World (in NOK) in een kalenderjaar verdeeld in de verhouding 90/10 voor de belegger en de fondsbeheerder. 

De variabele beheervergoeding wordt dagelijks berekend en één keer per jaar in rekening gebracht.

Beheervergoeding SKAGEN Kon-Tiki A

Vaste beheervergoeding:

De vaste beheervergoeding bedraagt 2% en wordt dagelijks berekend en per kwartaal in rekening gebracht.

Variabele beheervergoeding:

De variabele beheervergoeding bij out- én underperformance van het fonds na aftrek van de vaste beheervergoeding ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index (in NOK) in een kalenderjaar verdeeld in de verhouding 90/10 voor de belegger en de fondsbeheerder. De totale jaarlijkse beheervergoeding is maximaal 4% en minimaal 1%. 

De variabele beheervergoeding wordt dagelijks berekend en één keer per jaar in rekening gebracht.

Beheervergoeding SKAGEN Focus A

Vaste beheervergoeding:

De vaste beheervergoeding bedraagt 1,6% en wordt dagelijks berekend en per kwartaal in rekening gebracht.

Variabele beheervergoeding:

De variabele beheervergoeding bij out- én underperformance van het fonds na aftrek van de vaste beheervergoeding ten opzichte van de MSCI AC World (in NOK) in een kalenderjaar verdeeld in de verhouding 90/10 voor de belegger en de fondsbeheerder. De totale jaarlijkse beheervergoeding is maximaal 3,2% en minimaal 0,8%.

De variabele beheervergoeding wordt dagelijks berekend en één keer per jaar in rekening gebracht.

Beheervergoeding SKAGEN m2 A

Vaste beheervergoeding:

De vaste beheervergoeding bedraagt 1,5% en wordt dagelijks berekend en per kwartaal in rekening gebracht.

Variabele beheervergoeding:

De variabele beheervergoeding fee bij out- én underperformance van het fonds na aftrek van de vaste beheervergoeding ten opzichte van de referentie-index in een kalenderjaar verdeeld in de verhouding 90/10 voor de belegger en de fondsbeheerder. De totale jaarlijkse beheervergoeding is maximaal 3% en minimaal 0,75%. 

De variabele beheervergoeding wordt dagelijks berekend en één keer per jaar in rekening gebracht.

Beheervergoeding SKAGEN Vekst A

Vaste beheervergoeding:

De vaste beheervergoeding bedraagt 1% en wordt dagelijks berekend en per kwartaal in rekening gebracht.

Variabele beheervergoeding:

Variabele beheervergoeding mag enkel worden berekend wanneer de koers per 31 december hoger is dan de koers bij de vorige verrekening van de variabele beheervergoeding (de "high-water mark").
Bij een rendement van meer dan 6% per jaar (in NOK), wordt de meeropbrengst verdeeld tussen de belegger en de fondsbeheerder in de verhouding 90/10.

De variabele beheervergoeding wordt dagelijks berekend en één keer per jaar in rekening gebracht.

Beheervergoeding SKAGEN Insight A

Vaste beheervergoeding:

De vaste beheervergoeding bedraagt 1,5%. Deze wordt dagelijks berekend en per kwartaal in rekening gebracht.

Variabele beheervergoeding:

De variabele beheervergoeding treedt in werking bij outperformance van het fonds na aftrek van de vaste beheervergoeding ten opzichte van de referentie-index in een kalenderjaar, verdeeld in de verhouding 90 (voor de belegger)/10 (voor de fondsbeheerder). De variabele beheervergoeding wordt dagelijks berekend. Deze beheervergoeding wordt alleen in rekening gebracht bij outperformance en als de koers hoger ligt dan de koers op 31 december van het afgelopen jaar (een relatieve high-water mark). De totale jaarlijkse beheervergoeding is maximaal 4%. 

Beheervergoeding SKAGEN Tellus A

De vaste beheervergoeding bedraagt 0,8% en wordt dagelijks berekend en per kwartaal in rekening gebracht.

Beheervergoeding SKAGEN Avkastning

De vaste beheervergoeding bedraagt 0,5% en wordt dagelijks berekend en per kwartaal in rekening gebracht.

 

keyboard_arrow_up

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds en de beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen.